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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 32 595.00 | 2 496.00 | 35 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 23 394.00 | 6 197.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 683.00 | 147 172.00 | 70 511.00 | 217 683.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 669.00 | 203 161.00 | 87 508.00 | 290 669.00 |
BT Marchandises | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
BZ Autres créances | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 357.00 | | 921 357.00 | 921 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 026.00 | 203 161.00 | 1 008 864.00 | 1 212 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 669.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | 32 476.00 | 28 864.00 | | 32 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | 3 802.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 178 603.00 | 184 335.00 | | 178 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 301.00 | 17 870.00 | | 78 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 016.00 | 269 186.00 | | 212 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 037.00 | 297 848.00 | | 318 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 907.00 | 63 630.00 | | 76 907.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 90 140.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 261.00 | 738 675.00 | | 830 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 864.00 | 923 009.00 | | 1 008 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 261.00 | 738 675.00 | | 830 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 301.00 | 17 634.00 | | 78 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 406.00 | 16.00 | 3 671 422.00 | 3 671 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 406.00 | 16.00 | 3 671 422.00 | 3 671 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 4 805.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 462.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 462.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 274.00 | 249 538.00 | | 99 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 281.00 | 2 801 909.00 | | 3 775 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 012.00 | 2 798 106.00 | | 3 781 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | 3 802.00 | | -5 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | 17 543.00 | | 14 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 818.00 | | 4 851.00 | 285 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | | 992.00 | 246 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 3 859.00 | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 440.00 | 32 721.00 | | 170 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 805.00 | 2 790.00 | | 29 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 636.00 | 29 930.00 | | 140 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 037.00 | 318 037.00 | | 318 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 616 289.00 | | | 616 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VI Groupe et associés | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 795.00 | 674 795.00 | | 674 795.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 261.00 | 830 261.00 | | 830 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 7 490.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 721.00 | 169 174.00 | | 187 721.00 |
ST Autres comptes | 190 919.00 | 176 309.00 | | 190 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 698.00 | 96 685.00 | | 112 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 5 694.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 067.00 | 13 184.00 | | 10 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 622.00 | 147 917.00 | | 212 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 784.00 | 155 853.00 | | 206 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 338.00 | 442 168.00 | | 491 338.00 |