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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 074.00 | 17.00 | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 27 405.00 | 2 186.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 835.00 | 168 826.00 | 51 009.00 | 219 835.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 194.00 | 231 306.00 | 258 888.00 | 490 194.00 |
BT Marchandises | 224 440.00 | | 224 440.00 | 224 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 505.00 | | 560 505.00 | 560 505.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 932.00 | | 846 932.00 | 846 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 127.00 | 231 306.00 | 1 105 821.00 | 1 337 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | 26 744.00 | 32 476.00 | | 26 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 612.00 | -5 732.00 | | 50 612.00 |
DL TOTAL (I) | 229 215.00 | 178 603.00 | | 229 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 447.00 | 78 301.00 | | 87 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 684.00 | 212 016.00 | | 373 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 225.00 | 318 037.00 | | 245 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 76 907.00 | | 43 150.00 |
EA Autres dettes | 127 100.00 | 145 000.00 | | 127 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 606.00 | 830 261.00 | | 876 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 821.00 | 1 008 864.00 | | 1 105 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 606.00 | 830 261.00 | | 876 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 447.00 | 78 301.00 | | 87 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 706.00 | | 199 489.00 | 290 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | 197 336.00 | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 274.00 | | 2 152.00 | 247 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 1.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 161.00 | 28 145.00 | | 203 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 595.00 | 2 479.00 | | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 566.00 | 25 666.00 | | 170 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 225.00 | 245 225.00 | | 245 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 560 505.00 | | | 560 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VI Groupe et associés | 373 684.00 | 373 684.00 | | 373 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 997.00 | 622 997.00 | | 622 997.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 606.00 | 876 606.00 | | 876 606.00 |