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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 28 312.00 | 1 280.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 835.00 | 184 132.00 | 35 703.00 | 219 835.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 794.00 | 247 535.00 | 242 259.00 | 489 794.00 |
BT Marchandises | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 656.00 | | 435 656.00 | 435 656.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 392.00 | | 624 392.00 | 624 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 186.00 | 247 535.00 | 866 651.00 | 1 114 186.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | 77 356.00 | 26 744.00 | | 77 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664.00 | 50 612.00 | | 4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 233 878.00 | 229 215.00 | | 233 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 873.00 | 87 447.00 | | 171 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 337.00 | 373 684.00 | | 93 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | 245 225.00 | | 172 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | 43 150.00 | | 37 669.00 |
EA Autres dettes | 157 100.00 | 127 100.00 | | 157 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 772.00 | 876 606.00 | | 632 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 651.00 | 1 105 821.00 | | 866 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 772.00 | 876 606.00 | | 632 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 873.00 | 87 447.00 | | 171 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 794.00 | | | 489 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 427.00 | | | 232 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 306.00 | 16 229.00 | | 231 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 074.00 | 17.00 | | 35 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 232.00 | 16 212.00 | | 196 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 435 656.00 | 435 656.00 | | 435 656.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VI Groupe et associés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 098.00 | 478 098.00 | | 478 098.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 772.00 | 632 772.00 | | 632 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 323.00 | 6 656.00 | | -2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 030.00 | 212 311.00 | | 81 030.00 |
ST Autres comptes | 129 349.00 | 196 131.00 | | 129 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 687.00 | 116 535.00 | | 83 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | 8 014.00 | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 14 670.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 776.00 | 165 136.00 | | 49 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 356.00 | 173 372.00 | | 85 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 066.00 | 524 977.00 | | 294 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |