| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 14 697.00 | 5 718.00 | 20 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 565.00 | 14 697.00 | 6 868.00 | 21 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
110 Total général Actif | 86 308.00 | 14 697.00 | 71 611.00 | 86 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
222 Production stockée | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
252 Charges sociales | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23.00 | | | -23.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 838.00 | | | 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |