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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 17 068.00 | 5 740.00 | 22 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 257.00 | 17 068.00 | 7 190.00 | 24 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
084 Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
110 Total général Actif | 72 578.00 | 17 068.00 | 55 510.00 | 72 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 345.00 | | | 219 345.00 |
222 Production stockée | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 869.00 | | | -6 869.00 |
242 Autres charges externes. | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
252 Charges sociales | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 317.00 | | | -16 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |