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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 22 739.00 | 6 694.00 | 29 432.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 942.00 | 22 739.00 | 7 204.00 | 29 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
084 Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
110 Total général Actif | 120 217.00 | 22 739.00 | 97 479.00 | 120 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 490.00 | | | 250 490.00 |
222 Production stockée | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 027.00 | | | 277 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
252 Charges sociales | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | | | 621.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |