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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002.00 | 3 208.00 | 10 795.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 099.00 | 48 500.00 | 18 599.00 | 67 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 452.00 | 51 708.00 | 35 745.00 | 87 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 222 527.00 | | 222 527.00 | 222 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 353.00 | | 458 353.00 | 458 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 806.00 | 51 708.00 | 494 098.00 | 545 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
DL TOTAL (I) | 395 051.00 | | | 395 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 397.00 | | 1 165 397.00 | 1 165 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 397.00 | | 1 165 397.00 | 1 165 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 665.00 | | | 1 173 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 802.00 | | | 1 048 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | | 26 684.00 | 66 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 87 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 81 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 26 684.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 990.00 | 12 427.00 | 709.00 | 39 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | 12 427.00 | 709.00 | 39 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 510.00 | 225 159.00 | 6 351.00 | 231 510.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ST Autres comptes | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 542 121.00 | | | 542 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 711.00 | | | 655 711.00 |