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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 5 814.00 | 9 621.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 828.00 | 59 387.00 | 12 441.00 | 71 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 976.00 | 65 201.00 | 26 776.00 | 91 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 653.00 | | 343 653.00 | 343 653.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 643.00 | | 587 643.00 | 587 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 620.00 | 65 201.00 | 614 419.00 | 679 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DL TOTAL (I) | 443 220.00 | | | 443 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 640.00 | | 1 451 640.00 | 1 451 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 640.00 | | 1 451 640.00 | 1 451 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 416.00 | | | 1 460 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 245.00 | | | 1 332 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 452.00 | | 6 162.00 | 87 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 91 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | | 6 162.00 | 81 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 13 493.00 | | 51 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 708.00 | 13 493.00 | | 51 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 281.00 | 380 568.00 | 4 713.00 | 385 281.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
YT Sous‐traitance | 716 341.00 | | | 716 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 983.00 | | | 835 983.00 |