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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 359.00 | 8 977.00 | 9 383.00 | 18 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337.00 | 61 274.00 | 5 064.00 | 66 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 440.00 | 70 250.00 | 19 190.00 | 89 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 440.00 | | 269 440.00 | 269 440.00 |
BZ Autres créances | 134 247.00 | | 134 247.00 | 134 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 325 050.00 | | 325 050.00 | 325 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 520.00 | | 739 520.00 | 739 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 960.00 | 70 250.00 | 758 710.00 | 828 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 720.00 | | | 315 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
DL TOTAL (I) | 549 099.00 | | | 549 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 710.00 | | | 758 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 289.00 | | 1 415 289.00 | 1 415 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 289.00 | | 1 415 289.00 | 1 415 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 026.00 | | | 1 425 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 147.00 | | | 1 219 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 976.00 | | 2 955.00 | 91 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 89 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 84 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | | 2 924.00 | 87 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 31.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 201.00 | 8 207.00 | 3 157.00 | 65 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | 8 207.00 | 3 157.00 | 65 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 269 440.00 | 269 440.00 | | 269 440.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 431.00 | 403 688.00 | 4 744.00 | 408 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
ST Autres comptes | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
YT Sous‐traitance | 436 635.00 | | | 436 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 434.00 | | | 557 434.00 |