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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 21 935.00 | 3 132.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 6 881.00 | 2 517.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 259.00 | 10 489.00 | 3 770.00 | 14 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 39 305.00 | 14 949.00 | 54 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 747.00 | 39 305.00 | 76 442.00 | 115 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 081.00 | -221 049.00 | | -196 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 857.00 | 24 968.00 | | 80 857.00 |
DL TOTAL (I) | -55 224.00 | -136 081.00 | | -55 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 104 344.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 83.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 1 323.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 666.00 | 205 750.00 | | 131 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 442.00 | 69 669.00 | | 76 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 666.00 | 205 750.00 | | 131 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 067.00 | 14 400.00 | 480 467.00 | 466 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 067.00 | 14 400.00 | 480 467.00 | 466 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 621.00 | 19 716.00 | | 19 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 468.00 | 365 203.00 | | 480 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 611.00 | 340 235.00 | | 399 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 857.00 | 24 968.00 | | 80 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 913.00 | | 8 341.00 | 45 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 447.00 | | 3 619.00 | 21 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | | 4 722.00 | 18 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 064.00 | 6 240.00 | | 33 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | 2 713.00 | | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 3 528.00 | | 13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |