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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 23 619.00 | 1 448.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 9 023.00 | 1 543.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 12 740.00 | 352.00 | 13 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 45 381.00 | 8 872.00 | 54 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 991.00 | 45 381.00 | 107 610.00 | 152 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 927.00 | -115 224.00 | | -138 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 010.00 | -23 704.00 | | -29 010.00 |
DL TOTAL (I) | -107 937.00 | -78 927.00 | | -107 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 79 156.00 | | 119 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 4 410.00 | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 547.00 | 174 826.00 | | 215 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 610.00 | 95 899.00 | | 107 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 547.00 | 174 826.00 | | 215 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 460.00 | 4 070.00 | 340 530.00 | 336 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 460.00 | 4 070.00 | 340 530.00 | 336 460.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | 23 819.00 | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 717.00 | 324 636.00 | | 340 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 727.00 | 348 339.00 | | 369 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 010.00 | -23 704.00 | | -29 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 094.00 | 2 287.00 | | 43 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 895.00 | 724.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 1 563.00 | | 20 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |