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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 22 895.00 | 2 171.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 8 378.00 | 2 188.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 11 821.00 | 1 271.00 | 13 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 43 094.00 | 11 159.00 | 54 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993.00 | 43 094.00 | 95 899.00 | 138 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 224.00 | -196 081.00 | | -115 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 704.00 | 80 857.00 | | -23 704.00 |
DL TOTAL (I) | -78 927.00 | -55 224.00 | | -78 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 35 043.00 | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 46.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | | 5 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 826.00 | 131 666.00 | | 174 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 899.00 | 76 442.00 | | 95 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 826.00 | 131 666.00 | | 174 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 298.00 | 9 300.00 | 324 598.00 | 315 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 298.00 | 9 300.00 | 324 598.00 | 315 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 819.00 | 19 621.00 | | 23 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 636.00 | 480 468.00 | | 324 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 339.00 | 399 611.00 | | 348 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 704.00 | 80 857.00 | | -23 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 253.00 | | 1 168.00 | 54 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 23 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 658.00 | | 1 168.00 | 23 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 305.00 | 3 789.00 | | 39 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 935.00 | 960.00 | | 21 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 2 829.00 | | 17 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |