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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 739.00 | 426.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 059.00 | 16 458.00 | 601.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 744.00 | 18 716.00 | 57 028.00 | 75 744.00 |
BT Marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 692.00 | 18 716.00 | 70 975.00 | 89 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | 19 290.00 | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | 5 605.00 | | 9 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 808.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 39 435.00 | 30 554.00 | | 39 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 27 143.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 1 858.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 636.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 9 122.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 540.00 | 40 760.00 | | 31 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 975.00 | 71 315.00 | | 70 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 314.00 | 22 412.00 | | 24 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FG Production vendue services | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 620.00 | -3 360.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 695.00 | 94 285.00 | | 102 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 957.00 | 88 679.00 | | 92 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | 5 605.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 558.00 | | 18 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 558.00 | | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 701.00 | 14 475.00 | 7 225.00 | 21 701.00 |