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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 26 756.00 | 20 676.00 | 47 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 512.00 | 26 836.00 | 76 676.00 | 103 512.00 |
060 Stock marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
110 Total général Actif | 122 132.00 | 26 836.00 | 95 296.00 | 122 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -651.00 | | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |