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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 22 733.00 | 24 700.00 | 47 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 512.00 | 22 812.00 | 80 700.00 | 103 512.00 |
060 Stock marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
110 Total général Actif | 136 544.00 | 22 812.00 | 113 732.00 | 136 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404.00 | | | 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |