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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 630.00 | 120 525.00 | 11 104.00 | 131 630.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 191.00 | 1 595 377.00 | 261 814.00 | 1 857 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 928.00 | 158 390.00 | 13 539.00 | 171 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 287.00 | 1 900 347.00 | 294 940.00 | 2 195 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 070.00 | 149 288.00 | 293 782.00 | 443 070.00 |
BN En cours de production de biens | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 807.00 | 41 743.00 | 127 064.00 | 168 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 243.00 | 19 399.00 | 919 844.00 | 939 243.00 |
BZ Autres créances | 799 666.00 | | 799 666.00 | 799 666.00 |
CF Disponibilités | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 999.00 | 210 430.00 | 2 447 568.00 | 2 657 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 286.00 | 2 110 777.00 | 2 742 509.00 | 4 853 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
CU Autres participations | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 344 384.00 | 143 979.00 | | 344 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 547.00 | 355 655.00 | | 442 547.00 |
DK Provisions réglementées | 171 005.00 | 269 721.00 | | 171 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 915.00 | 1 360 334.00 | | 1 548 915.00 |
DP Provisions pour risques | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 960.00 | 13 689.00 | | 21 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 296.00 | 11 061.00 | | 72 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 641.00 | 247 123.00 | | 117 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 375.00 | 648 974.00 | | 667 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 649.00 | 293 901.00 | | 282 649.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 6 924.00 | | 10 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 778.00 | 37 222.00 | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 634.00 | 1 265 249.00 | | 1 171 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 509.00 | 2 639 271.00 | | 2 742 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 958.00 | 1 265 249.00 | | 1 117 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 610.00 | | 97 160.00 | 3 186 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 483.00 | 2 195 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 483.00 | 2 030 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 820.00 | | 4 810.00 | 126 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 116.00 | | 91 066.00 | 3 028 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 675.00 | | 1 284.00 | 31 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 975.00 | 50 097.00 | 834 779.00 | 2 658 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 636.00 | 890.00 | | 119 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 339.00 | 49 207.00 | 834 779.00 | 2 539 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 721.00 | 15 731.00 | 114 448.00 | 269 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 689.00 | 21 960.00 | 13 689.00 | 13 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 288.00 | 191 031.00 | 127 288.00 | 127 288.00 |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | 15 000.00 | | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 687.00 | 232 085.00 | 127 288.00 | 131 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 097.00 | 269 776.00 | 255 425.00 | 415 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 031.00 | 127 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 691.00 | 114 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 375.00 | 667 375.00 | | 667 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 918 988.00 | | | 918 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 701 636.00 | | | 701 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 296.00 | 18 620.00 | 53 676.00 | 72 296.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VP Divers | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 835.00 | 1 763 675.00 | 12 160.00 | 1 775 835.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 993.00 | 1 000 317.00 | 53 676.00 | 1 053 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |