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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 456.00 | 102 926.00 | 8 530.00 | 111 456.00 |
AP Constructions | 21 161.00 | 844.00 | 20 317.00 | 21 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 993.00 | 1 082 946.00 | 929 047.00 | 2 011 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 680.00 | 108 148.00 | 37 532.00 | 145 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 227.00 | 1 294 864.00 | 997 363.00 | 2 292 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 868.00 | 82 533.00 | 349 335.00 | 431 868.00 |
BN En cours de production de biens | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 439.00 | 14 462.00 | 169 977.00 | 184 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 412.00 | 4 399.00 | 1 127 013.00 | 1 131 412.00 |
BZ Autres créances | 873 907.00 | | 873 907.00 | 873 907.00 |
CF Disponibilités | 524 595.00 | | 524 595.00 | 524 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 399.00 | 101 394.00 | 3 081 004.00 | 3 182 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 626.00 | 1 396 258.00 | 4 078 367.00 | 5 474 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 676 931.00 | 344 384.00 | | 676 931.00 |
DH Report à nouveau | 113 964.00 | 332 547.00 | | 113 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 702.00 | 233 964.00 | | 207 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 667.00 | 92 274.00 | | 328 667.00 |
DK Provisions réglementées | 158 985.00 | 164 043.00 | | 158 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 229.00 | 1 758 191.00 | | 2 077 229.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 087.00 | 292 117.00 | | 598 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 047.00 | 58 827.00 | | 43 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 144.00 | 801 536.00 | | 877 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 529.00 | 361 946.00 | | 369 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 99 736.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 2 411.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | 39 855.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 138.00 | 1 658 184.00 | | 1 923 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 367.00 | 3 437 605.00 | | 4 078 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 646 483.00 | 1 302 073.00 | 4 948 556.00 | 3 646 483.00 |
FG Production vendue services | 189 812.00 | 131 044.00 | 320 856.00 | 189 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 295.00 | 1 433 117.00 | 5 269 412.00 | 3 836 295.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 226.00 | 5 095.00 | | 19 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 218.00 | 140 950.00 | | 126 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 427.00 | 44 732.00 | | 67 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 872.00 | 190 777.00 | | 212 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 059.00 | 31 017.00 | | 70 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 512.00 | 144 900.00 | | 149 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 139.00 | 37 041.00 | | 41 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 710.00 | 212 958.00 | | 260 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 838.00 | -22 181.00 | | -47 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | 47 321.00 | | 65 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 641.00 | 5 834 675.00 | | 5 715 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 939.00 | 5 600 711.00 | | 5 507 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 702.00 | 233 964.00 | | 207 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 168.00 | | 870 483.00 | 2 469 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 054.00 | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 063.00 | 943 361.00 | 2 292 227.00 | 104 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 823.00 | 111 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | 910 484.00 | 2 178 833.00 | 104 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 214.00 | | 870 166.00 | 2 323 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | 317.00 | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 134.00 | 79 042.00 | 606 313.00 | 1 822 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 474.00 | 1 275.00 | 6 823.00 | 108 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 661.00 | 77 767.00 | 599 490.00 | 1 713 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 043.00 | 41 139.00 | 46 197.00 | 164 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 990.00 | 96 995.00 | 118 990.00 | 118 990.00 |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 444.00 | 96 995.00 | 145 044.00 | 149 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 717.00 | 138 134.00 | 212 471.00 | 334 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 995.00 | 118 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 139.00 | 67 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 144.00 | 877 144.00 | | 877 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 078.00 | 1 122 078.00 | | 1 122 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | 4 078.00 | 5 256.00 | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VC Groupe et associés | 665 273.00 | 665 273.00 | | 665 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 087.00 | 145 781.00 | 437 444.00 | 598 087.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 820.00 | | | 427 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
VP Divers | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 844.00 | 2 030 650.00 | 7 194.00 | 2 037 844.00 |
VW T.V.A. | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 092.00 | 1 427 786.00 | 437 444.00 | 1 880 092.00 |