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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 279.00 | 108 474.00 | 9 805.00 | 118 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 955.00 | 1 610 327.00 | 298 628.00 | 1 908 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 849.00 | 103 334.00 | 25 515.00 | 128 849.00 |
AX Avances et acomptes | 285 410.00 | | 285 410.00 | 285 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 168.00 | 1 848 189.00 | 620 979.00 | 2 469 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 015.00 | 106 974.00 | 228 041.00 | 335 015.00 |
BN En cours de production de biens | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 483.00 | 12 016.00 | 159 467.00 | 171 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 659.00 | 4 399.00 | 1 198 259.00 | 1 202 659.00 |
BZ Autres créances | 777 348.00 | | 777 348.00 | 777 348.00 |
CF Disponibilités | 418 723.00 | | 418 723.00 | 418 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 015.00 | 123 389.00 | 2 816 626.00 | 2 940 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 183.00 | 1 971 578.00 | 3 437 605.00 | 5 409 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
CU Autres participations | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 344 384.00 | 344 384.00 | | 344 384.00 |
DH Report à nouveau | 332 547.00 | | | 332 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 964.00 | 442 547.00 | | 233 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DK Provisions réglementées | 164 043.00 | 171 005.00 | | 164 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 191.00 | 1 548 915.00 | | 1 758 191.00 |
DP Provisions pour risques | 21 230.00 | 21 960.00 | | 21 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 230.00 | 21 960.00 | | 21 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 117.00 | 72 296.00 | | 292 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 827.00 | 117 641.00 | | 58 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 536.00 | 667 375.00 | | 801 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 946.00 | 282 649.00 | | 361 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 10 895.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 855.00 | 20 778.00 | | 39 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 184.00 | 1 171 634.00 | | 1 658 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 605.00 | 2 742 509.00 | | 3 437 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 777.00 | 1 117 958.00 | | 1 425 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 424.00 | | 512 767.00 | 2 192 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 023.00 | 2 469 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 351.00 | 118 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 672.00 | 2 323 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 120.00 | | 512 767.00 | 2 029 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 292.00 | 38 965.00 | 91 123.00 | 1 874 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 525.00 | 1 299.00 | 13 351.00 | 120 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 767.00 | 37 666.00 | 77 772.00 | 1 753 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 005.00 | 15 811.00 | 22 772.00 | 171 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 960.00 | 21 230.00 | 21 960.00 | 21 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 031.00 | 118 990.00 | 191 031.00 | 191 031.00 |
6T Sur comptes clients | 19 399.00 | | 15 000.00 | 19 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 485.00 | 118 990.00 | 206 031.00 | 236 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 450.00 | 156 031.00 | 250 763.00 | 429 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 990.00 | 206 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 041.00 | 44 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 536.00 | 801 536.00 | | 801 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 403.00 | | | 1 197 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VC Groupe et associés | 670 802.00 | | | 670 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 117.00 | 59 710.00 | 195 374.00 | 292 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 093.00 | 2 000 216.00 | 6 877.00 | 2 007 093.00 |
VW T.V.A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 356.00 | 1 366 949.00 | 195 374.00 | 1 599 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |