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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 8 059.00 | 5 772.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 130.00 | 40 537.00 | 2 221 592.00 | 2 262 130.00 |
BZ Autres créances | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
CF Disponibilités | 494 424.00 | | 494 424.00 | 494 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 263.00 | | 617 263.00 | 617 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 393.00 | 40 537.00 | 2 838 856.00 | 2 879 393.00 |
CU Autres participations | 2 214 622.00 | | 2 214 622.00 | 2 214 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 757.00 | | | -1 918 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 713.00 | | | 1 131 713.00 |
DL TOTAL (I) | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
EA Autres dettes | 2 661 682.00 | | | 2 661 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 430.00 | | | 2 787 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 856.00 | | | 2 838 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 430.00 | | | 2 787 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 358.00 | | | 2 450 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 358.00 | | | 1 450 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399 794.00 | | | 1 399 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 581.00 | | | 1 527 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 868.00 | | | 395 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 713.00 | | | 1 131 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 568.00 | | 866 562.00 | 1 395 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 626.00 | | 866 562.00 | 1 348 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 383.00 | 1 154.00 | | 39 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | 1 154.00 | | 39 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 276.00 | 8 052.00 | 7 276.00 | 7 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 276.00 | 8 052.00 | 7 276.00 | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | 8 052.00 | 7 276.00 | 7 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052.00 | 7 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661 682.00 | 2 661 682.00 | | 2 661 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 406.00 | 122 940.00 | 566.00 | 123 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 430.00 | 2 787 430.00 | | 2 787 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 857.00 | | | 45 857.00 |