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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 10 368.00 | 3 463.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 512.00 | 42 846.00 | 1 360 665.00 | 1 403 512.00 |
BZ Autres créances | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
CF Disponibilités | 414 978.00 | | 414 978.00 | 414 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 204.00 | | 554 204.00 | 554 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 716.00 | 42 846.00 | 1 914 869.00 | 1 957 716.00 |
CU Autres participations | 1 356 004.00 | | 1 356 004.00 | 1 356 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 945.00 | | | -1 029 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 959.00 | | | -286 959.00 |
DL TOTAL (I) | -478 434.00 | | | -478 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 2 342 324.00 | | | 2 342 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 303.00 | | | 2 393 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 869.00 | | | 1 914 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 303.00 | | | 2 393 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 959.00 | | | -286 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 247.00 | | 7 944.00 | 1 807 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 679.00 | | 1 356 570.00 | 411 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 679.00 | | 1 403 512.00 | 411 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 305.00 | | 7 944.00 | 1 760 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 692.00 | 1 154.00 | | 41 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 1 154.00 | | 41 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 746.00 | 6 796.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 746.00 | 6 796.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 6 796.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 324.00 | 2 342 324.00 | | 2 342 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VB T. V. A. | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 793.00 | 139 226.00 | 566.00 | 139 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 303.00 | 2 393 303.00 | | 2 393 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 706.00 | | | 45 706.00 |