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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 9 213.00 | 4 618.00 | 13 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 247.00 | 41 692.00 | 1 765 555.00 | 1 807 247.00 |
BZ Autres créances | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
CF Disponibilités | 365 662.00 | | 365 662.00 | 365 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 862.00 | 41 692.00 | 2 262 171.00 | 2 303 862.00 |
CU Autres participations | 1 759 739.00 | | 1 759 739.00 | 1 759 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -787 043.00 | | | -787 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 902.00 | | | -242 902.00 |
DL TOTAL (I) | -191 476.00 | | | -191 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
EA Autres dettes | 2 392 229.00 | | | 2 392 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 646.00 | | | 2 453 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 171.00 | | | 2 262 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 646.00 | | | 2 453 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 902.00 | | | -242 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 130.00 | | | 2 262 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 883.00 | | 1 760 305.00 | 454 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 883.00 | | 1 807 247.00 | 454 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 188.00 | | | 2 215 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 537.00 | 1 154.00 | | 40 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 537.00 | 1 154.00 | | 40 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 052.00 | 6 746.00 | 8 042.00 | 8 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 052.00 | 6 746.00 | 8 042.00 | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 6 746.00 | 8 052.00 | 8 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | 8 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392 229.00 | 2 392 229.00 | | 2 392 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 520.00 | 130 953.00 | 566.00 | 131 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 646.00 | 2 453 646.00 | | 2 453 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 563.00 | | | 42 563.00 |