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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 208 054.00 | 194 377.00 | 13 676.00 | 208 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 17 288.00 | 832.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 039.00 | 108 816.00 | 35 223.00 | 144 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 987.00 | 320 483.00 | 62 504.00 | 382 987.00 |
BT Marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 366.00 | 320 483.00 | 121 883.00 | 442 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 227.00 | | 467 227.00 | 467 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 227.00 | | 467 227.00 | 467 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 730.00 | | | 466 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 867.00 | | | 378 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 095.00 | | | 366 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 705.00 | 11 779.00 | | 308 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 705.00 | 11 779.00 | | 308 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |