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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 208 054.00 | 203 050.00 | 5 004.00 | 208 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 18 453.00 | 5 356.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 501.00 | 119 790.00 | 36 710.00 | 156 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 137.00 | 341 294.00 | 59 843.00 | 401 137.00 |
BT Marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 340.00 | 341 294.00 | 121 045.00 | 462 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 463.00 | | 543 463.00 | 543 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 463.00 | | 543 463.00 | 543 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 476.00 | | | 550 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 788.00 | | | 538 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 477.00 | | 1 823.00 | 403 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 401 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 388 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 705.00 | | 1 823.00 | 390 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 465.00 | 12 992.00 | 4 163.00 | 332 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 465.00 | 12 992.00 | 4 163.00 | 332 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VP Divers | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |