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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 208 054.00 | 199 038.00 | 9 016.00 | 208 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 210.00 | 18 681.00 | 6 529.00 | 25 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 439.00 | 114 745.00 | 42 694.00 | 157 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 477.00 | 332 464.00 | 71 012.00 | 403 477.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 117.00 | 332 464.00 | 119 652.00 | 452 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 206.00 | | | 479 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 848.00 | | | 477 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 987.00 | | | 382 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 215.00 | | | 370 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 483.00 | 11 981.00 | | 320 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 483.00 | 11 981.00 | | 320 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | | | 586.00 |
VP Divers | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 16 506.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |