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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 875.00 | 7 705.00 | 5 170.00 | 12 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 17 832.00 | 7 357.00 | 25 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 750.00 | 25 537.00 | 13 213.00 | 38 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 509.00 | 25 537.00 | 177 972.00 | 203 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 259.00 | 91 294.00 | | 70 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | -21 035.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 95 551.00 | 75 759.00 | | 95 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 074.00 | 34 237.00 | | 33 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 3 007.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 47 201.00 | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | 18 174.00 | | 21 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 422.00 | 102 619.00 | | 82 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 972.00 | 178 378.00 | | 177 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 900.00 | 95 296.00 | | 80 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 746.00 | 17 430.00 | | 25 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 281.00 | | 525 281.00 | 525 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 281.00 | | 525 281.00 | 525 281.00 |
FM Production stockée | | | -14 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 082.00 | 5 860.00 | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 145.00 | 362 971.00 | | 515 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 353.00 | 384 006.00 | | 495 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 792.00 | -21 035.00 | | 19 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 044.00 | | 4 706.00 | 35 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 38 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 38 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 564.00 | | 4 500.00 | 34 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 206.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 824.00 | 8 712.00 | 1 000.00 | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 8 712.00 | 1 000.00 | 17 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 323.00 | 5 801.00 | 1 522.00 | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 205.00 | 137 205.00 | 1 522.00 | 137 205.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 022.00 | 79 500.00 | 1 522.00 | 81 022.00 |