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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 022.00 | 580.00 | 2 442.00 | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 24 044.00 | 5 384.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 179.00 | 35 397.00 | 10 782.00 | 46 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 801.00 | 60 022.00 | 24 779.00 | 84 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 405.00 | 161.00 | 35 243.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 630.00 | 161.00 | 530 468.00 | 530 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 431.00 | 60 183.00 | 555 248.00 | 615 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | | 12 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 129.00 | | | -74 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -87 015.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 92 432.00 | 76 868.00 | | 92 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 991.00 | 31 076.00 | | 84 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 240.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 723.00 | 118 722.00 | | 244 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 70 340.00 | | 76 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 139.00 | 46 682.00 | | 55 139.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 816.00 | 267 061.00 | | 462 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 248.00 | 343 929.00 | | 555 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 529.00 | 140 935.00 | | 217 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 811.00 | | 990.00 | 83 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 807.00 | | 823.00 | 77 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 167.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 18 253.00 | | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 18 253.00 | | 41 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 991.00 | 84 426.00 | 564.00 | 84 991.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 093.00 | 217 529.00 | 564.00 | 218 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 7 450.00 | | 10 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 7 049.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 107 052.00 | 83 596.00 | | 107 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 894.00 | 27 083.00 | | 44 894.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 7 281.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | 4 105.00 | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 584.00 | 11 555.00 | | 14 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 339.00 | 60 507.00 | | 118 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 615.00 | 74 968.00 | | 194 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 931.00 | 125 009.00 | | 160 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |