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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 258.00 | 13 297.00 | 10 961.00 | 24 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 20 239.00 | 27 983.00 | 48 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 750.00 | 33 536.00 | 46 213.00 | 79 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 932.00 | | 241 932.00 | 241 932.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 825.00 | | 327 825.00 | 327 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 575.00 | 33 536.00 | 374 038.00 | 407 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 697.00 | 90 051.00 | | 130 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | 40 646.00 | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 153 939.00 | 136 197.00 | | 153 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 992.00 | 5 757.00 | | 22 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 138.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 164.00 | 46 470.00 | | 80 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 573.00 | 39 286.00 | | 74 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 18 306.00 | | 39 774.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 438.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 099.00 | 110 394.00 | | 220 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 038.00 | 246 591.00 | | 374 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 864.00 | 62 102.00 | | 124 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 656.00 | | 38 594.00 | 47 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 79 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 73 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 897.00 | | 38 594.00 | 41 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 8 494.00 | 6 500.00 | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 8 494.00 | 6 500.00 | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 992.00 | 7 921.00 | 15 071.00 | 22 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 936.00 | 124 864.00 | 15 071.00 | 139 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 4 200.00 | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | 3 856.00 | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 87 472.00 | 58 446.00 | | 87 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | 17 790.00 | | 19 292.00 |
YT Sous‐traitance | | 45 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 185.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 772.00 | 4 385.00 | | 5 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 330.00 | 41 699.00 | | 60 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 627.00 | 64 365.00 | | 100 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 510.00 | 125 609.00 | | 111 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |