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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 618.00 | 55 739.00 | 24 879.00 | 80 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 269.00 | 55 739.00 | 138 530.00 | 194 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
110 Total général Actif | 249 763.00 | 55 739.00 | 194 024.00 | 249 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 720.00 | 24 288.00 | | 42 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 397.00 | 211 862.00 | | 192 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 262.00 | 1 000.00 | | 10 262.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | 2 150.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 345.00 | 239 301.00 | | 247 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 581.00 | 42 071.00 | | 60 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 36.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 060.00 | 28 781.00 | | 5 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | 241.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 53 843.00 | 49 740.00 | | 53 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 701.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 444.00 | 52 330.00 | | 63 444.00 |
252 Charges sociales | 13 306.00 | 11 901.00 | | 13 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | 5 911.00 | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 738.00 | 191 717.00 | | 202 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 607.00 | 47 584.00 | | 44 607.00 |
294 Charges financières | 2 662.00 | 3 494.00 | | 2 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 924.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 779.00 | 39 166.00 | | 37 779.00 |