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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 845.00 | 75 689.00 | 9 155.00 | 84 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 496.00 | 75 689.00 | 122 807.00 | 198 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
110 Total général Actif | 245 713.00 | 75 689.00 | 170 023.00 | 245 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 596.00 | 38 231.00 | | 38 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 388.00 | 192 495.00 | | 193 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 019.00 | 6 500.00 | | 6 019.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 287.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 017.00 | 239 513.00 | | 238 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 287.00 | 16 373.00 | | 18 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 94.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 727.00 | 65 995.00 | | 65 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 49 811.00 | 54 943.00 | | 49 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 344.00 | | 1 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 026.00 | 56 935.00 | | 69 026.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | 13 652.00 | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 6 699.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 636.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 747.00 | 216 707.00 | | 225 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 270.00 | 22 806.00 | | 12 270.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 973.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 2 154.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 976.00 | 19 679.00 | | 9 976.00 |