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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 263.00 | 81 760.00 | 6 503.00 | 88 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 914.00 | 81 760.00 | 120 154.00 | 201 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
110 Total général Actif | 271 499.00 | 81 760.00 | 189 739.00 | 271 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 321.00 | 33 632.00 | | 40 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 373.00 | 190 694.00 | | 206 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 083.00 | 2 729.00 | | 8 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 780.00 | 227 067.00 | | 254 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 827.00 | 12 605.00 | | 8 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 694.00 | 62 620.00 | | 77 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 905.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 50 289.00 | 55 679.00 | | 50 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 735.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 833.00 | 71 481.00 | | 77 833.00 |
252 Charges sociales | 18 523.00 | 14 910.00 | | 18 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | 3 802.00 | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 230.00 | 223 800.00 | | 237 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 550.00 | 3 267.00 | | 17 550.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 350.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 438.00 | | 2 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 686.00 | 2 479.00 | | 14 686.00 |