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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 808.00 | 14 077.00 | 3 730.00 | 17 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 485.00 | 570.00 | 4 055.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 410.00 | 17 563.00 | 24 847.00 | 42 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 497.00 | | 372 497.00 | 372 497.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | 31 413.00 | 14 392.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 730.00 | 31 413.00 | 532 317.00 | 563 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 141.00 | 48 976.00 | 557 164.00 | 606 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DH Report à nouveau | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 092.00 | | | 457 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 164.00 | | | 557 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 918.00 | | | 439 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 053.00 | 21 963.00 | | 38 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 605.00 | 42 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 21 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 16 455.00 | | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | 5 508.00 | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 5 100.00 | 17 563.00 | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 5 100.00 | 17 563.00 | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 451.00 | 250 451.00 | | 250 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 372 497.00 | 372 497.00 | | 372 497.00 |
VP Divers | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 119.00 | 486 573.00 | 20 547.00 | 507 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 919.00 | 439 919.00 | | 439 919.00 |