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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 107.00 | 16 021.00 | 6 086.00 | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
BF Prêts | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 157.00 | 20 077.00 | 29 080.00 | 49 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
BZ Autres créances | 44 780.00 | 31 413.00 | 13 367.00 | 44 780.00 |
CF Disponibilités | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 422.00 | 31 413.00 | 424 009.00 | 455 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 580.00 | 51 490.00 | 453 090.00 | 504 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
DH Report à nouveau | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 194 809.00 | | | 194 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 411.00 | | 13 775.00 | 42 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 028.00 | 49 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | | 4 299.00 | 21 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 547.00 | | 9 476.00 | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 563.00 | 2 514.00 | 20 077.00 | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 2 514.00 | 20 077.00 | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VP Divers | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 230.00 | 325 235.00 | 22 995.00 | 348 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |