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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 140.00 | 27 744.00 | 19 396.00 | 47 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 6 126.00 | 8 955.00 | 15 081.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 548.00 | 33 870.00 | 47 678.00 | 81 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 298.00 | | 508 298.00 | 508 298.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 774.00 | | 858 774.00 | 858 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 323.00 | 33 870.00 | 906 452.00 | 940 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DH Report à nouveau | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DL TOTAL (I) | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 058.00 | | | 558 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 914.00 | | | 716 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 452.00 | | | 906 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 952.00 | | | 693 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 379.00 | | 19 281.00 | 74 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 111.00 | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 81 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | 14 136.00 | 48 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 293.00 | | 5 144.00 | 26 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 101.00 | 8 769.00 | 33 871.00 | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 8 769.00 | 33 871.00 | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 546.00 | 5 585.00 | 22 961.00 | 28 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 508 298.00 | 508 298.00 | | 508 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 467.00 | 571 141.00 | 19 326.00 | 590 467.00 |