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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 11 502.00 | 27 829.00 | 39 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 407.00 | 11 502.00 | 194 905.00 | 206 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
110 Total général Actif | 218 741.00 | 11 502.00 | 207 239.00 | 218 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794.00 | | | 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 285.00 | | | 9 285.00 |