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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 28 800.00 | 37 649.00 | 66 449.00 |
040 Immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 629.00 | 28 800.00 | 204 829.00 | 233 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
110 Total général Actif | 251 756.00 | 28 800.00 | 222 956.00 | 251 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | | | 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |