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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 412.00 | 22 080.00 | 26 331.00 | 48 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 538.00 | 22 080.00 | 193 457.00 | 215 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
110 Total général Actif | 226 312.00 | 22 080.00 | 204 231.00 | 226 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 573.00 | | | 227 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | | | 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 447.00 | | | 206 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 719.00 | | | 12 719.00 |