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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 722.00 | 58 399.00 | 174 323.00 | 232 722.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 529.00 | 113 762.00 | 146 767.00 | 260 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 335.00 | 227 001.00 | 284 335.00 | 511 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 086.00 | 399 162.00 | 737 925.00 | 1 137 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
CF Disponibilités | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 116.00 | | 367 116.00 | 367 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 203.00 | 399 162.00 | 1 105 041.00 | 1 504 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DH Report à nouveau | | -42 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 68 184.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 39 966.00 | 35 685.00 | | 39 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 294.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 345.00 | 470 773.00 | | 489 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 689.00 | 91 618.00 | | 142 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 079.00 | 329 546.00 | | 289 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 164 827.00 | | 109 075.00 |
EA Autres dettes | 28 620.00 | 41 076.00 | | 28 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 075.00 | 1 098 134.00 | | 1 065 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 041.00 | 1 133 820.00 | | 1 105 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 678.00 | | 192 409.00 | 944 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 061.00 | | 120 661.00 | 187 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 617.00 | | 14 247.00 | 757 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 893.00 | 115 269.00 | | 283 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 458.00 | 20 941.00 | | 37 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 434.00 | 94 328.00 | | 246 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 307.00 | 38 551.00 | 16 756.00 | 55 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VB T. V. A. | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 345.00 | 104 671.00 | 384 674.00 | 489 345.00 |
VI Groupe et associés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 717.00 | 236 217.00 | 57 500.00 | 293 717.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 075.00 | 663 645.00 | 401 430.00 | 1 065 075.00 |