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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 722.00 | 83 348.00 | 149 375.00 | 232 722.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 729.00 | 148 604.00 | 113 125.00 | 261 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 158.00 | 288 296.00 | 223 862.00 | 512 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 109.00 | 520 247.00 | 618 862.00 | 1 139 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BZ Autres créances | 175 017.00 | | 175 017.00 | 175 017.00 |
CF Disponibilités | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 579.00 | | 376 579.00 | 376 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 688.00 | 520 247.00 | 995 441.00 | 1 515 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 966.00 | 24 685.00 | | 28 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 293.00 | 4 280.00 | | 27 293.00 |
DL TOTAL (I) | 67 258.00 | 39 966.00 | | 67 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160.00 | 230.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 675.00 | 489 345.00 | | 384 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 034.00 | 142 689.00 | | 99 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 921.00 | 289 079.00 | | 320 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 693.00 | 109 075.00 | | 114 693.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 28 620.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 6 036.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 396.00 | 1 065 075.00 | | 925 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 441.00 | 1 105 041.00 | | 995 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 090.00 | | 1 947 090.00 | 1 947 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 090.00 | | 1 947 090.00 | 1 947 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 086.00 | |
GE Autres charges | | | 149 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686.00 | 10 793.00 | | 12 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 473.00 | 10 793.00 | | 15 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | -10 793.00 | | -15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -2 061.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 330.00 | 2 054 519.00 | | 2 038 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 038.00 | 2 050 239.00 | | 2 011 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 293.00 | 4 280.00 | | 27 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 086.00 | | 2 023.00 | 1 137 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 864.00 | | 2 023.00 | 771 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 162.00 | 121 086.00 | | 399 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 399.00 | 24 949.00 | | 58 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 763.00 | 96 137.00 | | 340 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VB T. V. A. | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 675.00 | 227 979.00 | 156 696.00 | 384 675.00 |
VI Groupe et associés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 802.00 | 282 302.00 | 57 500.00 | 339 802.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 396.00 | 768 700.00 | 156 696.00 | 925 396.00 |