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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 722.00 | 108 296.00 | 124 426.00 | 232 722.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 129.00 | 183 125.00 | 82 004.00 | 265 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 307.00 | 338 243.00 | 182 064.00 | 520 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 658.00 | 629 664.00 | 520 994.00 | 1 150 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BZ Autres créances | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CF Disponibilités | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 604.00 | | 289 604.00 | 289 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 262.00 | 629 664.00 | 810 598.00 | 1 440 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 258.00 | 28 966.00 | | 56 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | 27 293.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 70 222.00 | 67 258.00 | | 70 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 787.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | 160.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 312.00 | 384 675.00 | | 283 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 799.00 | 99 034.00 | | 76 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 848.00 | 320 921.00 | | 272 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 655.00 | 114 693.00 | | 102 655.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 245.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298.00 | 3 667.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 376.00 | 925 396.00 | | 740 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 598.00 | 995 441.00 | | 810 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 109.00 | 11 549.00 | | 1 139 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 658.00 | | | 1 150 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 436.00 | | | 785 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 887.00 | 11 549.00 | | 773 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 247.00 | 109 417.00 | | 520 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 348.00 | 24 949.00 | | 83 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 900.00 | 84 468.00 | | 436 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 848.00 | 272 848.00 | | 272 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 357.00 | 230 693.00 | 46 664.00 | 277 357.00 |
VI Groupe et associés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 198.00 | 231 698.00 | 57 500.00 | 289 198.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 376.00 | 693 712.00 | 46 664.00 | 740 376.00 |