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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 9 361.00 | 1 605.00 | 10 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 707.00 | 12 101.00 | 1 605.00 | 13 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 544.00 | 4 364.00 | 41 179.00 | 45 544.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 311.00 | 4 364.00 | 70 946.00 | 75 311.00 |
110 Total général Actif | 89 018.00 | 16 466.00 | 72 552.00 | 89 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 371.00 | | | 20 371.00 |