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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 4 298.00 | 5 169.00 | 9 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 207.00 | 7 038.00 | 5 169.00 | 12 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | 18 186.00 | 14 599.00 | 32 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
084 Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 052.00 | 18 186.00 | 83 865.00 | 102 052.00 |
110 Total général Actif | 114 259.00 | 25 225.00 | 89 034.00 | 114 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 798.00 | | | 9 798.00 |