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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 9 235.00 | 3 452.00 | 12 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 427.00 | 11 975.00 | 3 452.00 | 15 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 246.00 | 18 186.00 | 39 059.00 | 57 246.00 |
072 Créances – Autres | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
084 Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 934.00 | 18 186.00 | 128 747.00 | 146 934.00 |
110 Total général Actif | 162 362.00 | 30 162.00 | 132 199.00 | 162 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 808.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 840.00 | | | 294 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | | | 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 593.00 | | | 292 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 392.00 | | | 31 392.00 |