| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 420.00 | 13 688.00 | 18 732.00 | 32 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 829.00 | 12 110.00 | 43 719.00 | 55 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 730.00 | 25 864.00 | 64 865.00 | 90 730.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 688.00 | | 237 688.00 | 237 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 417.00 | 25 864.00 | 302 553.00 | 328 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 553.00 | | | 302 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 586.00 | | | 217 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FG Production vendue services | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 277.00 | | 244 277.00 | 244 277.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 611.00 | | | 248 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 448.00 | | | 214 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 093.00 | | 8 359.00 | 99 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 90 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 88 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 612.00 | | 8 359.00 | 96 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 12 660.00 | 8 149.00 | 21 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 12 660.00 | 8 149.00 | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 078.00 | 10 488.00 | 13 590.00 | 24 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647.00 | 27 247.00 | 2 400.00 | 29 647.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 176.00 | 217 586.00 | 13 590.00 | 231 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 354.00 | | | 67 354.00 |