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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 067.00 | 30 510.00 | 24 557.00 | 55 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 158.00 | 28 036.00 | 139 122.00 | 167 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 721.00 | 58 611.00 | 166 110.00 | 224 721.00 |
BT Marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 172.00 | | 286 172.00 | 286 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 893.00 | 58 611.00 | 452 282.00 | 510 893.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 191 045.00 | | | 191 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 282.00 | | | 452 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 274.00 | | 244 336.00 | 89 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 889.00 | 224 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 889.00 | 222 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 793.00 | | 244 321.00 | 86 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 15.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 905.00 | 15 882.00 | 176.00 | 42 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | 15 882.00 | 176.00 | 42 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 549.00 | 19 901.00 | 42 649.00 | 62 549.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 304.00 | 51 904.00 | 2 400.00 | 54 304.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 237.00 | 218 588.00 | 42 649.00 | 261 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 864.00 | | | 109 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |