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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 1 096.00 | 2 381.00 | 3 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 2 092.00 | 8 382.00 | 10 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 614.00 | 2 092.00 | 155 522.00 | 157 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 32 317.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | 26 378.00 | | 35 201.00 |
DL TOTAL (I) | 102 696.00 | 67 495.00 | | 102 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 35 712.00 | | 34 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | 19 125.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | 54 837.00 | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 522.00 | 122 332.00 | | 155 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827.00 | 54 837.00 | | 52 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 790.00 | | 351 790.00 | 351 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 790.00 | | 351 790.00 | 351 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 1 463.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 3 595.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 556.00 | 282 602.00 | | 354 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 355.00 | 256 225.00 | | 319 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 201.00 | 26 378.00 | | 35 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | 527.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643.00 | | 5 831.00 | 4 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 5 831.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 695.00 | | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 695.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 066.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 2 500.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 30 249.00 | 20 154.00 | | 30 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 144.00 | 20 381.00 | | 21 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | 89.00 | | 1 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 653.00 | 948.00 | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 800.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 2 866.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 267.00 | 24 690.00 | | 30 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 379.00 | 18 926.00 | | 27 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 122.00 | 44 072.00 | | 65 122.00 |