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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878.00 | 5 438.00 | 12 439.00 | 17 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 083.00 | 391.00 | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 417.00 | 8 517.00 | 18 899.00 | 27 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 413.00 | 8 517.00 | 237 895.00 | 246 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 85 640.00 | 100 366.00 | | 85 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634.00 | -14 726.00 | | -634.00 |
DL TOTAL (I) | 148 805.00 | 149 440.00 | | 148 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 132.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 51 244.00 | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 19 315.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 090.00 | 70 825.00 | | 89 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 895.00 | 220 265.00 | | 237 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 376 015.00 | | 376 015.00 | 376 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 015.00 | | 376 015.00 | 376 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 480.00 | 361 813.00 | | 379 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 114.00 | 376 539.00 | | 380 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634.00 | -14 726.00 | | -634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | 10 129.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 1 521.00 | | 6 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 521.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |