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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 2 734.00 | 2 499.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 1 246.00 | 1 227.00 | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 705.00 | 4 977.00 | 9 728.00 | 14 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 366.00 | 4 977.00 | 232 389.00 | 237 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 74 961.00 | 38 895.00 | | 74 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 405.00 | 36 066.00 | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 164 166.00 | 138 761.00 | | 164 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 182.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 68 268.00 | | 50 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 27 620.00 | | 20 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 222.00 | 96 072.00 | | 68 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 389.00 | 234 833.00 | | 232 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 222.00 | 96 072.00 | | 68 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 001.00 | | 363 001.00 | 363 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 4 565.00 | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 707.00 | 473 169.00 | | 370 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 302.00 | 437 103.00 | | 345 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 405.00 | 36 066.00 | | 25 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 948.00 | | 1 757.00 | 12 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | | 1 757.00 | 5 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 1 622.00 | | 3 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 622.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 102.00 | -3 102.00 | | -3 102.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |