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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 991.00 | 1 872.00 | 4 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 940.00 | 3 526.00 | 7 414.00 | 10 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | 10 790.00 | 17 898.00 | 28 688.00 |
072 Créances – Autres | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
084 Disponibilités | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 828.00 | 10 790.00 | 116 038.00 | 126 828.00 |
110 Total général Actif | 137 767.00 | 14 316.00 | 123 452.00 | 137 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 227.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 269.00 | 308 628.00 | | 137 269.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 274.00 | 308 634.00 | | 137 274.00 |
242 Autres charges externes. | 99 093.00 | 143 372.00 | | 99 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 271.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 614.00 | 48 917.00 | | 46 614.00 |
252 Charges sociales | 16 120.00 | 12 379.00 | | 16 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 1 744.00 | | 1 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 790.00 | 5 000.00 | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | 958.00 | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 157.00 | 212 641.00 | | 171 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 884.00 | 95 992.00 | | -33 884.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 312.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 119.00 | 70 910.00 | | -34 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |