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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 843.00 | 447.00 | 4 289.00 |
040 Immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 459.00 | 4 377.00 | 5 082.00 | 9 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 264.00 | 12 518.00 | 32 746.00 | 45 264.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
084 Disponibilités | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 888.00 | 12 518.00 | 86 370.00 | 98 888.00 |
110 Total général Actif | 108 347.00 | 16 895.00 | 91 452.00 | 108 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 388.00 | 210 890.00 | | 158 388.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 3.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 749.00 | 210 893.00 | | 158 749.00 |
242 Autres charges externes. | 141 475.00 | 150 499.00 | | 141 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 203.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 387.00 | 41 361.00 | | 37 387.00 |
252 Charges sociales | 9 496.00 | 10 785.00 | | 9 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 1 433.00 | | 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 728.00 | | |
262 Autres charges | 622.00 | 1 355.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 414.00 | 208 364.00 | | 191 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 665.00 | 2 529.00 | | -32 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 148.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 944.00 | 2 380.00 | | -32 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |