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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 4 424.00 | 438.00 | 4 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 940.00 | 4 959.00 | 5 981.00 | 10 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 923.00 | 12 518.00 | 15 406.00 | 27 923.00 |
072 Créances – Autres | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
084 Disponibilités | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 426.00 | 12 518.00 | 167 908.00 | 180 426.00 |
110 Total général Actif | 191 366.00 | 17 477.00 | 173 889.00 | 191 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 889.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 890.00 | 137 269.00 | | 210 890.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 893.00 | 137 274.00 | | 210 893.00 |
242 Autres charges externes. | 150 499.00 | 99 093.00 | | 150 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 637.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 361.00 | 46 614.00 | | 41 361.00 |
252 Charges sociales | 10 785.00 | 16 120.00 | | 10 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 611.00 | | 1 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 728.00 | 5 790.00 | | 1 728.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | 1 292.00 | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 364.00 | 171 157.00 | | 208 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 529.00 | -33 884.00 | | 2 529.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 236.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 380.00 | -34 119.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |